アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,936,502 | 109,723,527 |
| 投資信託受益証券 | 21,644,289,228 | 17,062,204,710 |
| 親投資信託受益証券 | 341,218,193 | 329,229,525 |
| 未収入金 | 182,010,000 | 18,590,000 |
| 未収利息 | 6,769 | 1,803 |
| 流動資産計 | 22,873,460,692 | 17,519,749,565 |
| 資産の部合計 | 22,873,460,692 | 17,519,749,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 215,671,410 | 35,323,025 |
| 未払受託者報酬 | 3,105,610 | 2,469,840 |
| 未払委託者報酬 | 103,520,169 | 82,327,916 |
| その他未払費用 | 1,458,634 | 1,122,591 |
| 流動負債計 | 323,755,823 | 121,243,372 |
| 負債の部合計 | 323,755,823 | 121,243,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,170,920,180 | 10,183,947,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,378,784,689 | 7,214,558,355 |
| （分配準備積立金） | 7,367,428,053 | 5,686,536,298 |
| 元本等合計 | 22,549,704,869 | 17,398,506,193 |
| 純資産の部合計 | 22,549,704,869 | 17,398,506,193 |
| 負債・純資産合計 | 22,873,460,692 | 17,519,749,565 |
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