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第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/28-2026/04/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/28-2026/04/27)で絞込み

個別

2025年10月27日: 228億7346万
2026年4月27日 -23.41%: 175億1974万

個別

2025年10月27日: 82億9137万
2026年4月27日 -26.69%: 60億7804万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	101,137,468,161
負債純資産合計	102,919,580,176

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/23 9:26

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