臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
 

計算期間	第31計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	26,404,943,567円
期末受益権口数	24,432,118,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,807円
期中騰落率	1.99%

 
 

計算期間	第32計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	24,460,751,314円
期末受益権口数	23,577,918,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,374円
期中騰落率	△3.08%

 
 

計算期間	第33計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	23,719,410,658円
期末受益権口数	23,010,232,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,308円
期中騰落率	0.33%