臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
 

計算期間	第34計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	21,759,185,333円
期末受益権口数	21,856,684,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,955円
期中騰落率	△3.42%

 
 

計算期間	第35計算期間 自 2023年10月26日 至 2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	21,774,740,664円
期末受益権口数	20,420,003,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,663円
期中騰落率	8.12%

 
 

計算期間	第36計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	20,478,505,853円
期末受益権口数	19,366,823,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,574円
期中騰落率	0.10%