- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/26-2024/04/25)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)
| 2024年 4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 41,495,026,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,517,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,311,508,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,189,976,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5194 | 円 |