- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2024/10/25)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)
| 2024年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 33,981,538,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,908,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,547,630,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,396,315,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6448 | 円 |