有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2021年 4月26日)	10,941	11,138	11,144	11,344
第2特定期間末	(2021年10月25日)	29,607	32,438	11,504	12,604
	2021年 1月末日	3,700	―	10,243	―
	2月末日	7,057	―	10,501	―
	3月末日	8,882	―	10,868	―
	4月末日	11,482	―	11,267	―
	5月末日	14,553	―	11,106	―
	6月末日	18,481	―	11,276	―
	7月末日	21,375	―	11,177	―
	8月末日	24,758	―	11,576	―
	9月末日	26,014	―	11,035	―
	10月末日	30,981	―	11,658	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。