有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2023/10/25)

①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2021年 4月26日)	10,941	11,138	11,144	11,344
第2特定期間末	(2021年10月25日)	29,607	32,438	11,504	12,604
第3特定期間末	(2022年 4月25日)	37,931	40,178	10,130	10,730
第4特定期間末	(2022年10月25日)	33,399	34,084	9,748	9,948
第5特定期間末	(2023年 4月25日)	27,592	27,875	9,742	9,842
第6特定期間末	(2023年10月25日)	21,759	22,852	9,955	10,455
	2022年10月末日	34,043	―	9,972	―
	11月末日	32,171	―	9,758	―
	12月末日	29,669	―	9,314	―
	2023年 1月末日	29,496	―	9,531	―
	2月末日	29,357	―	9,771	―
	3月末日	28,055	―	9,623	―
	4月末日	26,969	―	9,531	―
	5月末日	27,336	―	10,117	―
	6月末日	28,121	―	10,979	―
	7月末日	26,208	―	10,844	―
	8月末日	25,209	―	10,705	―
	9月末日	23,477	―	10,268	―
	10月末日	21,114	―	9,751	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。