有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年10月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	7,765,443,647	97.03
親投資信託受益証券	日本	137,457,623	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,034,950	1.24
合計(純資産総額)		8,002,936,220	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。