有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/28-2026/04/27)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
2026年 4月30日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,829,705,337	97.40
親投資信託受益証券	日本	132,106,620	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,925,208	0.38
合計(純資産総額)		5,984,737,165	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。