アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2022年8月25日
- 4億6892万
- 2023年8月27日 +66.12%
- 7億7898万
- 2024年8月26日 +8.81%
- 8億4761万
- 2025年8月25日 +2.96%
- 8億7268万
個別
- 2024年8月26日
- 8億4761万
- 2025年8月25日 +2.96%
- 8億7268万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/11/21 9:23
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条及び第307条の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/21 9:23 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/11/21 9:23
(単位:円) 第4期中間計算期間(自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日) 第5期中間計算期間(自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日) 営業収益 受取利息 181,490,838 132,992,422 有価証券売買等損益 93,540,149 20,538,987 為替差損益 △218,191,372 △122,041,094 その他収益 8,773,976 6,352,065 営業収益合計 65,613,591 37,842,380 営業費用 支払利息 1,678 - 受託者報酬 1,362,802 1,039,075 委託者報酬 38,612,570 29,440,235 その他費用 976,903 1,036,512 営業費用合計 40,953,953 31,515,822 営業利益又は営業損失(△) 24,659,638 6,326,558 経常利益又は経常損失(△) 24,659,638 6,326,558 中間純利益又は中間純損失(△) 24,659,638 6,326,558 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △656,706 △123,645 期首剰余金又は期首欠損金(△) △787,714,458 △568,308,912 剰余金増加額又は欠損金減少額 122,607,479 70,776,867 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 122,607,479 70,776,867 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △639,790,635 △491,081,842 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/11/21 9:23
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/11/21 9:23
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業務を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っております。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/11/21 9:23
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2021年 2月26日～2022年 2月25日 0 第2期計算期間 2022年 2月26日～2023年 2月27日 0 第3期計算期間 2023年 2月28日～2024年 2月26日 0 第4期計算期間 2024年 2月27日～2025年 2月25日 0 第5期中間計算期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 ― - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/11/21 9:23
(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。期 計算期間 収益率(%) 第1期計算期間 2021年 2月26日～2022年 2月25日 △2.9 第2期計算期間 2022年 2月26日～2023年 2月27日 △7.0 第3期計算期間 2023年 2月28日～2024年 2月26日 1.9 第4期計算期間 2024年 2月27日～2025年 2月25日 0.3 第5期中間計算期間 2025年 2月26日～2025年 8月25日 0.2 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表及び中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度(自2024年1月1日 至2024年12月31日)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度に係る中間会計期間(自2025年1月1日 至2025年6月30日)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の中間監査を受けております。2025/11/21 9:23 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/11/21 9:23
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/11/21 9:23
期 別 注記番号 第28期 第29期 (自2023年1月 1日 (自2024年1月 1日 至2023年12月31日) 至2024年12月31日) 科 目 金 額 金 額 千円 千円 Ⅰ 営業収益 委託者報酬 51,583,715 72,518,351 運用受託報酬 1,350,715 1,126,230 販売代行報酬 270,031 322,415 その他営業収益 *1 △21,068,164 △31,031,861 営業収益計 32,136,297 42,935,135 Ⅱ 営業経費 支払手数料 25,363,768 35,700,498 広告宣伝費 109,896 146,871 調査費 調査費 81,286 77,971 図書費 2,305 2,187 委託計算費 707,587 827,594 営業雑経費 通信費 45,825 51,857 印刷費 38,093 39,999 協会費 25,481 23,564 諸会費 2,600 6,089 営業経費計 26,376,841 36,876,630 Ⅲ 一般管理費 給料 役員報酬 133,566 147,320 給料・手当 1,583,695 1,591,989 賞与 702,636 831,874 交際費 6,815 5,636 旅費交通費 36,479 59,102 租税公課 80,800 80,042 不動産賃借料 279,781 289,522 退職給付費用 124,460 147,988 固定資産減価償却費 173,854 164,603 関係会社付替費用 896,671 1,026,440 諸経費 513,684 582,502 一般管理費計 4,532,441 4,927,018 営業利益 1,227,015 1,131,487 Ⅳ 営業外収益 受取利息 104,776 111,305 その他営業外収益 691 389 営業外収益計 105,467 111,694 Ⅴ 営業外費用 支払利息 *1 77,392 83,047 為替差損 89,808 176,497 営業外費用計 167,200 259,544 経常利益 1,165,282 983,637 Ⅵ 特別利益 投資有価証券売却益 2,129 97 Ⅶ 特別損失 投資有価証券売却損 519 - 税引前当期純利益 1,166,892 983,734 法人税、住民税及び事業税 423,673 391,674 法人税等調整額 △26,841 △51,478 法人税等計 396,832 340,196 当期純利益 770,060 643,538 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- png" alt="0501010_002025/11/21 9:23
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2025/11/21 9:23
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)
2025年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。2025/11/21 9:23 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/11/21 9:23
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/11/21 9:23
期 別 注記番号 第28期 第29期 (2023年12月31日現在) (2024年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 5,177,049 6,994,550 有価証券 2,115,792 2,154,660 前払費用 141,385 103,059 未収入金 57,243 146,802 未収委託者報酬 3,330,454 4,549,809 未収運用受託報酬 656,841 633,299 流 動 資 産 合計 11,478,764 14,582,179 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 452,223 347,853 器具備品 *2 99,762 111,047 有形固定資産合計 551,985 458,900 無形固定資産 ソフトウェア - - 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - - 長期差入保証金 147,562 125,011 長期前払費用 10,842 7,347 繰延税金資産 509,936 498,399 投資その他の資産合計 668,340 630,757 固 定 資 産 合 計 1,222,529 1,091,861 資 産 合 計 12,701,293 15,674,040 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 46,649 42,502 未払金 未払手数料 1,554,093 2,125,315 未払委託計算費 25,161 45,413 その他未払金 *1 2,742,832 4,747,249 未払費用 174,488 190,718 未払賞与 747,465 860,336 未払法人税等 270,368 208,334 流 動 負 債 合 計 5,561,056 8,219,867 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 493,753 494,353 関係会社長期借入金 1,903,230 2,121,660 固 定 負 債 合 計 2,396,983 2,616,013 負 債 合 計 7,958,039 10,835,880 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,321,662 1,273,787 利益剰余金合計 1,321,662 1,273,787 株主資本合計 4,451,662 4,403,787 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 291,592 434,373 評価・換算差額等合計 291,592 434,373 純 資 産 合 計 4,743,254 4,838,160 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,701,293 15,674,040 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
資本金の額は1,630百万円です。(2025年8月末現在)
委託会社の発行する株式の総数は100,000株、うち発行済株式総数は32,600株です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。2025/11/21 9:23
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
