半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)
2025年 8月29日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	エジプト	292,023,592	4.96
社債券	日本	397,325,504	6.75
	アメリカ	1,875,983,025	31.87
	カナダ	318,646,658	5.41
	メキシコ	35,887,774	0.60
	イタリア	221,163,736	3.75
	フランス	303,669,530	5.16
	スペイン	29,414,853	0.49
	イギリス	780,719,197	13.26
	オーストラリア	63,909,298	1.08
	シンガポール	311,019,473	5.28
	インドネシア	305,446,680	5.19
	英ヴァージン諸島	296,775,432	5.04
	小計	4,939,961,160	83.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	652,665,654	11.09
合計(純資産総額)		5,884,650,406	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。