- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2022年 2月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | コスタリカ | 434,562,606 | 2.98 |
| エジプト | 360,630,106 | 2.47 | |
| 小計 | 795,192,712 | 5.45 | |
| 社債券 | 日本 | 552,675,159 | 3.79 |
| アメリカ | 4,126,207,467 | 28.30 | |
| メキシコ | 54,190,855 | 0.37 | |
| ドイツ | 138,028,588 | 0.94 | |
| イタリア | 58,808,206 | 0.40 | |
| フランス | 878,060,723 | 6.02 | |
| オランダ | 436,494,386 | 2.99 | |
| スペイン | 49,925,099 | 0.34 | |
| ルクセンブルク | 21,700,407 | 0.14 | |
| イギリス | 2,326,009,092 | 15.95 | |
| トルコ | 626,172,928 | 4.29 | |
| ケイマン | 421,148,118 | 2.88 | |
| オーストラリア | 732,746,755 | 5.02 | |
| バミューダ | 814,311,540 | 5.58 | |
| シンガポール | 348,292,150 | 2.38 | |
| インドネシア | 460,569,805 | 3.15 | |
| インド | 465,831,592 | 3.19 | |
| イスラエル | 26,588,596 | 0.18 | |
| ジャージー | 51,717,308 | 0.35 | |
| 英ヴァージン諸島 | 662,125,332 | 4.54 | |
| 小計 | 13,251,604,106 | 90.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 530,935,828 | 3.64 |
| 合計(純資産総額) | 14,577,732,646 | 100.00 | |
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