有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2023年 2月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | コスタリカ | 354,590,240 | 2.90 |
| エジプト | 384,752,230 | 3.15 | |
| 小計 | 739,342,470 | 6.05 | |
| 社債券 | 日本 | 601,977,801 | 4.92 |
| アメリカ | 2,727,026,622 | 22.32 | |
| メキシコ | 60,058,648 | 0.49 | |
| ドイツ | 150,824,890 | 1.23 | |
| イタリア | 28,797,095 | 0.23 | |
| フランス | 964,649,744 | 7.89 | |
| オランダ | 489,203,456 | 4.00 | |
| スペイン | 26,892,183 | 0.22 | |
| ルクセンブルク | 12,496,618 | 0.10 | |
| イギリス | 2,231,701,819 | 18.27 | |
| トルコ | 692,390,204 | 5.66 | |
| ケイマン | 212,386,547 | 1.73 | |
| オーストラリア | 716,995,753 | 5.87 | |
| バミューダ | 437,651,256 | 3.58 | |
| シンガポール | 383,449,256 | 3.13 | |
| インドネシア | 502,023,040 | 4.11 | |
| インド | 512,760,988 | 4.19 | |
| イスラエル | 29,692,674 | 0.24 | |
| ジャージー | 28,343,560 | 0.23 | |
| 英ヴァージン諸島 | 401,888,570 | 3.29 | |
| 小計 | 11,211,210,724 | 91.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 263,349,026 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 12,213,902,220 | 100.00 | |
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