有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)
2025年 2月28日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コスタリカ	256,202,767	3.76
	エジプト	295,311,769	4.34
	小計	551,514,536	8.10
社債券	日本	242,689,955	3.56
	アメリカ	1,134,986,349	16.68
	メキシコ	36,061,909	0.53
	ドイツ	136,843,969	2.01
	フランス	623,176,697	9.16
	スペイン	29,991,473	0.44
	イギリス	1,305,842,159	19.19
	トルコ	309,692,973	4.55
	オーストラリア	593,599,307	8.72
	バミューダ	310,611,142	4.56
	シンガポール	312,539,487	4.59
	インドネシア	306,842,209	4.51
	インド	309,784,625	4.55
	イスラエル	33,591,561	0.49
	英ヴァージン諸島	302,182,233	4.44
	小計	5,988,436,048	88.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	261,519,705	3.84
合計(純資産総額)		6,801,470,289	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。