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【提出】: 2021/11/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

2021年 8月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コスタリカ	419,540,502	2.67
	エジプト	372,725,850	2.37
	小計	792,266,352	5.05
社債券	日本	557,396,424	3.55
	アメリカ	4,170,151,828	26.59
	メキシコ	54,432,700	0.34
	ドイツ	436,784,022	2.78
	イタリア	60,414,364	0.38
	フランス	893,062,545	5.69
	オランダ	435,648,658	2.77
	スペイン	51,614,534	0.32
	ルクセンブルク	24,999,044	0.15
	イギリス	2,384,994,835	15.21
	トルコ	670,025,681	4.27
	ケイマン	377,544,072	2.40
	オーストラリア	747,602,113	4.76
	バミューダ	1,186,001,043	7.56
	シンガポール	342,660,045	2.18
	インドネシア	456,845,679	2.91
	インド	464,593,904	2.96
	イスラエル	396,372,551	2.52
	ジャージー	53,063,569	0.33
	英ヴァージン諸島	684,215,420	4.36
	小計	14,448,423,031	92.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	439,137,980	2.80
合計(純資産総額)		15,679,827,363	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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