半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2023年 8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | コスタリカ | 385,902,232 | 3.75 |
| エジプト | 371,863,808 | 3.61 | |
| 小計 | 757,766,040 | 7.37 | |
| 社債券 | 日本 | 650,153,388 | 6.32 |
| アメリカ | 2,172,239,678 | 21.13 | |
| メキシコ | 64,560,077 | 0.62 | |
| ドイツ | 163,435,293 | 1.59 | |
| イタリア | 30,807,966 | 0.29 | |
| フランス | 926,902,264 | 9.01 | |
| オランダ | 491,534,415 | 4.78 | |
| スペイン | 28,568,650 | 0.27 | |
| イギリス | 1,932,332,514 | 18.79 | |
| トルコ | 328,634,910 | 3.19 | |
| ケイマン | 92,013,894 | 0.89 | |
| オーストラリア | 786,075,868 | 7.64 | |
| バミューダ | 467,475,670 | 4.54 | |
| シンガポール | 285,520,208 | 2.77 | |
| インドネシア | 440,934,668 | 4.28 | |
| インド | 440,103,839 | 4.28 | |
| イスラエル | 32,105,520 | 0.31 | |
| ジャージー | 4,702,326 | 0.04 | |
| 英ヴァージン諸島 | 403,680,130 | 3.92 | |
| 小計 | 9,741,781,278 | 94.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △221,015,231 | △2.15 |
| 合計(純資産総額) | 10,278,532,087 | 100.00 | |
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