半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2022年 8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | コスタリカ | 366,335,795 | 2.79 |
| エジプト | 383,966,977 | 2.93 | |
| 小計 | 750,302,772 | 5.73 | |
| 社債券 | 日本 | 621,519,851 | 4.74 |
| アメリカ | 3,460,640,696 | 26.44 | |
| メキシコ | 61,883,739 | 0.47 | |
| ドイツ | 152,268,750 | 1.16 | |
| イタリア | 28,870,890 | 0.22 | |
| フランス | 997,218,442 | 7.61 | |
| オランダ | 504,072,641 | 3.85 | |
| スペイン | 27,499,756 | 0.21 | |
| ルクセンブルク | 15,107,556 | 0.11 | |
| イギリス | 2,236,198,740 | 17.08 | |
| トルコ | 619,631,998 | 4.73 | |
| ケイマン | 214,674,620 | 1.64 | |
| オーストラリア | 773,627,290 | 5.91 | |
| バミューダ | 438,123,258 | 3.34 | |
| シンガポール | 394,606,524 | 3.01 | |
| インドネシア | 524,939,547 | 4.01 | |
| インド | 531,607,363 | 4.06 | |
| イスラエル | 30,630,299 | 0.23 | |
| ジャージー | 52,117,801 | 0.39 | |
| 英ヴァージン諸島 | 394,021,637 | 3.01 | |
| 小計 | 12,079,261,398 | 92.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 257,525,183 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 13,087,089,353 | 100.00 | |
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