有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)

2024年 2月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コスタリカ	402,806,202	4.45
	エジプト	466,589,206	5.16
	小計	869,395,408	9.62
社債券	日本	533,460,748	5.90
	アメリカ	1,614,133,800	17.86
	メキシコ	67,887,939	0.75
	ドイツ	171,897,067	1.90
	イタリア	32,772,171	0.36
	フランス	852,370,101	9.43
	オランダ	40,551,535	0.44
	スペイン	29,752,504	0.32
	イギリス	1,826,662,308	20.21
	トルコ	342,626,277	3.79
	オーストラリア	694,327,297	7.68
	バミューダ	447,479,602	4.95
	シンガポール	300,746,903	3.32
	インドネシア	441,000,091	4.88
	インド	457,887,968	5.06
	イスラエル	33,229,854	0.36
	ジャージー	4,848,758	0.05
	英ヴァージン諸島	444,617,015	4.92
	小計	8,336,251,938	92.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△170,152,828	△1.88
合計(純資産総額)		9,035,494,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。