アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,475,988 | 55,813,968 |
| コール・ローン | 489,897,442 | 58,068,542 |
| 国債証券 | 739,132,694 | 759,990,900 |
| 社債券 | 11,190,598,868 | 9,860,400,222 |
| 派生商品評価勘定 | 4,658,494 | 56,121,766 |
| 未収利息 | 139,261,025 | 113,047,796 |
| 流動資産計 | 12,661,024,511 | 10,903,443,194 |
| 資産の部合計 | 12,661,024,511 | 10,903,443,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 344,167,281 | 446,667,079 |
| 未払解約金 | 50,847,839 | 42,613,129 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,861 | 1,828,449 |
| 未払委託者報酬 | 60,289,325 | 51,805,894 |
| 未払利息 | 1,181 | 163 |
| その他未払費用 | 914,634 | 832,788 |
| 流動負債計 | 458,348,121 | 543,747,502 |
| 負債の部合計 | 458,348,121 | 543,747,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,516,232,407 | 11,512,181,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,313,556,017 | -1,152,485,423 |
| （分配準備積立金） | 909,581,153 | 778,980,249 |
| 元本等合計 | 12,202,676,390 | 10,359,695,692 |
| 純資産の部合計 | 12,202,676,390 | 10,359,695,692 |
| 負債・純資産合計 | 12,661,024,511 | 10,903,443,194 |
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