アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 国債証券 | 857,964,241 | 636,552,375 |
| 預金 | 19,608,161 | 69,064,601 |
| コール・ローン | 56,343,266 | 49,447,401 |
| 社債券 | 8,318,948,644 | 6,498,660,467 |
| 派生商品評価勘定 | 5,202,344 | 482,259,656 |
| 未収入金 | 58,914,357 | － |
| 未収利息 | 105,259,427 | 77,248,114 |
| 流動資産計 | 9,422,240,440 | 7,813,232,614 |
| 資産の部合計 | 9,422,240,440 | 7,813,232,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324,012,518 | 35,704,872 |
| 未払解約金 | 9,064,293 | 34,728,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,585,136 | 1,362,802 |
| 未払委託者報酬 | 44,912,116 | 38,612,570 |
| 未払利息 | 158 | － |
| その他未払費用 | 764,550 | 694,888 |
| 流動負債計 | 380,338,771 | 111,103,886 |
| 負債の部合計 | 380,338,771 | 111,103,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,829,616,127 | 8,341,919,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -787,714,458 | -639,790,635 |
| （分配準備積立金） | 994,793,691 | 847,619,830 |
| 元本等合計 | 9,041,901,669 | 7,702,128,728 |
| 純資産の部合計 | 9,041,901,669 | 7,702,128,728 |
| 負債・純資産合計 | 9,422,240,440 | 7,813,232,614 |
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