アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払費用 | － | 1,589,415 |
| 預金 | 24,352,814 | 49,379,923 |
| コール・ローン | 20,181,926 | 767,191,084 |
| 国債証券 | 553,102,067 | 293,203,593 |
| 社債券 | 6,013,166,514 | 4,958,527,194 |
| 派生商品評価勘定 | 157,609,738 | 9,522,477 |
| 未収入金 | 57,732,705 | － |
| 未収利息 | 72,267,377 | 38,771,011 |
| 流動資産計 | 6,898,413,141 | 6,118,184,697 |
| 資産の部合計 | 6,898,413,141 | 6,118,184,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,197,080 | 94,396,471 |
| 未払解約金 | 19,121,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,201,003 | 1,039,075 |
| 未払委託者報酬 | 34,028,371 | 29,440,235 |
| その他未払費用 | 643,980 | 842,283 |
| 流動負債計 | 93,192,315 | 125,718,064 |
| 負債の部合計 | 93,192,315 | 125,718,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,373,529,738 | 6,483,548,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -568,308,912 | -491,081,842 |
| （分配準備積立金） | 989,999,101 | 872,688,612 |
| 元本等合計 | 6,805,220,826 | 5,992,466,633 |
| 純資産の部合計 | 6,805,220,826 | 5,992,466,633 |
| 負債・純資産合計 | 6,898,413,141 | 6,118,184,697 |
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