有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 2月25日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 2月25日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 3,230,000.00 | 3,068,500.00 | |
| REPUBLIC OF COSTA RICA | 3,700,000.00 | 3,741,162.50 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 6,930,000.00 | 6,809,662.50 | ||
| (786,992,695) | |||||
| 組入時価比率:5.4% | 5.6% | ||||
| 国債証券計 | 786,992,695 | ||||
| (786,992,695) | |||||
| 社債券 | 米ドル | ADANI GREEN ENERGY UP | 220,000.00 | 231,000.00 | |
| AIRCASTLE LTD | 3,280,000.00 | 3,476,603.20 | |||
| BANCO SANTANDER MEXICO | 220,000.00 | 232,828.75 | |||
| BANCO SANTANDER SA | 200,000.00 | 213,216.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 220,000.00 | 231,319.00 | |||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 245,000.00 | 235,084.85 | |||
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,675,000.00 | 3,799,720.31 | |||
| BNP PARIBAS | 3,630,000.00 | 3,770,662.50 | |||
| BOC AVIATION LTD | 3,140,000.00 | 3,013,991.80 | |||
| DDR | 1,000,000.00 | 1,022,360.00 | |||
| DELTA AIR LINES INC | 2,645,000.00 | 2,927,776.95 | |||
| DEUTSCHE BANK AG | 915,000.00 | 934,050.30 | |||
| EDISON INTERNATIONAL | 220,000.00 | 231,704.00 | |||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 3,120,000.00 | 3,161,535.00 | |||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | 290,000.00 | 296,941.87 | |||
| FORD MOTOR CO | 2,620,000.00 | 3,031,156.60 | |||
| HANESBRANDS INC | 115,000.00 | 116,247.75 | |||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | 3,475,000.00 | 3,515,449.00 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 3,810,000.00 | 3,959,618.70 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,885,000.00 | 2,983,609.30 | |||
| HUARONG FINANCE II | 3,220,000.00 | 3,171,700.00 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA | 220,000.00 | 230,824.00 | |||
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 2,240,000.00 | 2,353,612.80 | |||
| KOC HOLDING AS | 2,270,000.00 | 2,306,603.75 | |||
| LEVIATHAN BOND LTD | 225,000.00 | 230,245.31 | |||
| LI & FUNG LTD | 3,630,000.00 | 3,613,665.00 | |||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,705,000.00 | 3,876,393.30 | |||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 400,000.00 | 392,008.00 | |||
| MACQUARIE BANK LTD | 3,205,000.00 | 3,372,012.55 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 3,550,000.00 | 3,657,068.00 | |||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 1,485,000.00 | 1,555,864.20 | |||
| NEW ORIENTAL EDU & TECH | 3,560,000.00 | 3,346,400.00 | |||
| NISSAN MOTOR CO | 3,200,000.00 | 3,228,576.00 | |||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 3,580,000.00 | 3,814,311.00 | |||
| ONEOK INC | 785,000.00 | 869,858.50 | |||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 1,215,000.00 | 1,201,246.20 | |||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 230,000.00 | 233,307.40 | |||
| PROSUS NV | 270,000.00 | 280,766.25 | |||
| PVH CORP | 3,480,000.00 | 3,671,365.20 | |||
| RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 3,100,000.00 | 2,596,250.00 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA | 1,550,000.00 | 1,620,773.00 | |||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 3,320,000.00 | 3,481,484.80 | |||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 110,000.00 | 113,369.30 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 205,000.00 | 209,294.75 | |||
| SLM CORP | 120,000.00 | 120,547.20 | |||
| SOCIETE GENERALE | 3,685,000.00 | 3,832,400.00 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,420,000.00 | 1,378,138.40 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC | 470,000.00 | 466,437.40 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 220,000.00 | 229,831.80 | |||
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC | 4,115,000.00 | 3,984,605.93 | |||
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 3,395,000.00 | 3,168,595.93 | |||
| VORNADO REALTY LP | 235,000.00 | 239,274.65 | |||
| XEROX HOLDINGS CORP | 2,090,000.00 | 2,106,030.30 | |||
| ZF NA CAPITAL | 150,000.00 | 150,898.50 | |||
| 小計 | 銘柄数:54 | 100,580,000.00 | 102,488,635.30 | ||
| (11,844,611,581) | |||||
| 組入時価比率:81.4% | 84.4% | ||||
| ユーロ | ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 200,000.00 | 197,250.00 | ||
| ADLER GROUP SA | 200,000.00 | 164,008.00 | |||
| BANCO DE SABADELL SA | 200,000.00 | 195,406.00 | |||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | 2,995,000.00 | 2,946,600.80 | |||
| OI EUROPEAN GROUP BV | 195,000.00 | 193,519.95 | |||
| ROLLS-ROYCE PLC | 330,000.00 | 340,899.90 | |||
| UNICREDIT SPA | 250,000.00 | 246,640.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 4,370,000.00 | 4,284,324.65 | ||
| (554,477,296) | |||||
| 組入時価比率:3.8% | 3.9% | ||||
| 英ポンド | ANGLIAN WATER SERV FIN | 155,000.00 | 168,312.95 | ||
| COMMERZBANK AG | 200,000.00 | 193,550.00 | |||
| GATWICK FUNDING LIMITED | 160,000.00 | 168,376.00 | |||
| HEATHROW FINANCE PLC | 2,425,000.00 | 2,505,000.75 | |||
| MARKS & SPENCER PLC | 155,000.00 | 163,463.00 | |||
| TESCO PERSONAL FIN GROUP | 165,000.00 | 166,572.45 | |||
| WESTFIELD AMERICA MANAGE | 2,280,000.00 | 2,219,853.60 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 5,540,000.00 | 5,585,128.75 | ||
| (863,796,012) | |||||
| 組入時価比率:5.9% | 6.1% | ||||
| 社債券計 | 13,262,884,889 | ||||
| (13,262,884,889) | |||||
| 合計 | 14,049,877,584 | ||||
| (14,049,877,584) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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