有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2025年 2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2025年 2月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,996,000.00	1,970,131.84
		REPUBLIC OF COSTA RICA	1,715,000.00	1,711,570.00
	小計	銘柄数:2	3,711,000.00	3,681,701.84
				(553,102,067)
		組入時価比率:8.1%		8.4%
	国債証券計			553,102,067
				(553,102,067)
社債券	米ドル	AIRCASTLE LTD	2,074,000.00	2,074,684.42
		BANCO SANTANDER SA	200,000.00	200,282.00
		BBVA BANCOMER SA TEXAS	245,000.00	240,467.50
		BHARTI AIRTEL LTD	2,073,000.00	2,069,185.68
		BNP PARIBAS	2,068,000.00	2,057,122.32
		BOC AVIATION LTD	2,140,000.00	2,085,558.40
		DEUTSCHE BANK AG	915,000.00	914,451.00
		HOST HOTELS & RESORTS LP	2,085,000.00	2,077,681.65
		HSBC HOLDINGS PLC	2,085,000.00	2,078,161.20
		HUARONG FINANCE II	2,020,000.00	2,019,495.00
		KOC HOLDING AS	2,070,000.00	2,069,172.00
		LEVIATHAN BOND LTD	225,000.00	224,235.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,143,000.00	2,136,978.17
		MACQUARIE BANK LTD	1,862,000.00	1,860,901.42
		MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,228,000.00	1,222,019.64
		NISSAN MOTOR CO	403,000.00	398,091.46
		OMEGA HLTHCARE INVESTORS	2,078,000.00	2,081,241.68
		PVH CORP	1,203,000.00	1,200,654.15
		SOCIETE GENERALE	2,113,000.00	2,105,604.50
		TOWER BERSAMA INFRASTRUC	2,100,000.00	2,048,802.00
		XEROX HOLDINGS CORP	2,090,000.00	2,078,400.50
		ZF NA CAPITAL	150,000.00	149,775.00
	小計	銘柄数:22	33,570,000.00	33,392,964.69
				(5,016,625,085)
		組入時価比率:73.7%		76.4%
	ユーロ	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	2,020,000.00	2,033,715.80
		ROLLS-ROYCE PLC	330,000.00	334,379.10
	小計	銘柄数:2	2,350,000.00	2,368,094.90
				(372,240,837)
		組入時価比率:5.5%		5.7%
	英ポンド	HEATHROW FINANCE PLC	1,624,000.00	1,622,782.00
		WESTFIELD AMERICA MANAGE	1,674,000.00	1,670,116.32
	小計	銘柄数:2	3,298,000.00	3,292,898.32
				(624,300,592)
		組入時価比率:9.2%		9.5%
	社債券計			6,013,166,514
				(6,013,166,514)
	合計			6,566,268,581
				(6,566,268,581)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。