有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 472,470,338 | |||
| コール・ローン | 58,735,389 | |||
| 国債証券 | 786,992,695 | |||
| 社債券 | 13,262,884,889 | |||
| 派生商品評価勘定 | 40,466,037 | |||
| 未収利息 | 151,998,310 | |||
| 流動資産合計 | 14,773,547,658 | |||
| 資産合計 | 14,773,547,658 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 131,049,117 | |||
| 未払解約金 | 9,609,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,537,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,903,665 | |||
| 未払利息 | 136 | |||
| その他未払費用 | 1,010,234 | |||
| 流動負債合計 | 216,110,516 | |||
| 負債合計 | 216,110,516 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,992,033,742 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △434,596,600 | |||
| (分配準備積立金) | 484,505,471 | |||
| 元本等合計 | 14,557,437,142 | |||
| 純資産合計 | 14,557,437,142 | |||
| 負債純資産合計 | 14,773,547,658 | |||
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