有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2023年 2月27日現在) | 第3期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,475,988 | 19,608,161 |
| コール・ローン | 489,897,442 | 56,343,266 |
| 国債証券 | 739,132,694 | 857,964,241 |
| 社債券 | 11,190,598,868 | 8,318,948,644 |
| 派生商品評価勘定 | 4,658,494 | 5,202,344 |
| 未収入金 | - | 58,914,357 |
| 未収利息 | 139,261,025 | 105,259,427 |
| 流動資産合計 | 12,661,024,511 | 9,422,240,440 |
| 資産合計 | 12,661,024,511 | 9,422,240,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 344,167,281 | 324,012,518 |
| 未払解約金 | 50,847,839 | 9,064,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,861 | 1,585,136 |
| 未払委託者報酬 | 60,289,325 | 44,912,116 |
| 未払利息 | 1,181 | 158 |
| その他未払費用 | 914,634 | 764,550 |
| 流動負債合計 | 458,348,121 | 380,338,771 |
| 負債合計 | 458,348,121 | 380,338,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,516,232,407 | 9,829,616,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,313,556,017 | △787,714,458 |
| (分配準備積立金) | 909,581,153 | 994,793,691 |
| 元本等合計 | 12,202,676,390 | 9,041,901,669 |
| 純資産合計 | 12,202,676,390 | 9,041,901,669 |
| 負債純資産合計 | 12,661,024,511 | 9,422,240,440 |
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