半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

①【純資産の推移】
2021年 8月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 2月末日	13,125	―	10,000	―
	3月末日	15,446	―	9,924	―
	4月末日	15,451	―	9,928	―
	5月末日	15,545	―	9,988	―
	6月末日	15,596	―	10,021	―
	7月末日	15,569	―	10,010	―
	8月末日	15,679	―	10,083	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。