有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

①【純資産の推移】
2022年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 2月25日)	14,557	14,557	9,710	9,710
	2021年 2月末日	13,125	―	10,000	―
	3月末日	15,446	―	9,924	―
	4月末日	15,451	―	9,928	―
	5月末日	15,545	―	9,988	―
	6月末日	15,596	―	10,021	―
	7月末日	15,569	―	10,010	―
	8月末日	15,679	―	10,083	―
	9月末日	15,552	―	10,028	―
	10月末日	15,391	―	9,995	―
	11月末日	15,302	―	9,972	―
	12月末日	15,141	―	9,982	―
	2022年 1月末日	14,829	―	9,838	―
	2月末日	14,577	―	9,724	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。