あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 111,698,032 |
| 投資証券 | 12,108,526,360 |
| 流動資産計 | 12,220,224,392 |
| 資産の部合計 | 12,220,224,392 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,672,915 |
| 未払受託者報酬 | 957,489 |
| 未払委託者報酬 | 37,342,143 |
| 未払利息 | 306 |
| その他未払費用 | 2,087,959 |
| 流動負債計 | 60,060,812 |
| 負債の部合計 | 60,060,812 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,730,740,696 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,422,884 |
| （分配準備積立金） | 388,975,985 |
| 元本等合計 | 12,160,163,580 |
| 純資産の部合計 | 12,160,163,580 |
| 負債・純資産合計 | 12,220,224,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
