あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,698,032 | 138,316,930 |
| 投資証券 | 12,108,526,360 | 11,419,944,035 |
| 流動資産計 | 12,220,224,392 | 11,558,260,965 |
| 資産の部合計 | 12,220,224,392 | 11,558,260,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,672,915 | 10,978,665 |
| 未払受託者報酬 | 957,489 | 1,594,414 |
| 未払委託者報酬 | 37,342,143 | 62,182,044 |
| 未払利息 | 306 | 378 |
| その他未払費用 | 2,087,959 | 3,201,973 |
| 流動負債計 | 60,060,812 | 77,957,474 |
| 負債の部合計 | 60,060,812 | 77,957,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,730,740,696 | 11,208,083,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,422,884 | 272,220,211 |
| （分配準備積立金） | 388,975,985 | 405,876,646 |
| 元本等合計 | 12,160,163,580 | 11,480,303,491 |
| 純資産の部合計 | 12,160,163,580 | 11,480,303,491 |
| 負債・純資産合計 | 12,220,224,392 | 11,558,260,965 |
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