あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,316,930 | 152,330,253 |
| 投資証券 | 11,419,944,035 | 10,667,233,636 |
| 流動資産計 | 11,558,260,965 | 10,819,563,889 |
| 資産の部合計 | 11,558,260,965 | 10,819,563,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,978,665 | 11,446,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,414 | 1,533,950 |
| 未払委託者報酬 | 62,182,044 | 59,824,166 |
| 未払利息 | 378 | 417 |
| その他未払費用 | 3,201,973 | 2,846,324 |
| 流動負債計 | 77,957,474 | 75,650,980 |
| 負債の部合計 | 77,957,474 | 75,650,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,208,083,280 | 9,782,458,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,220,211 | 961,454,785 |
| （分配準備積立金） | 405,876,646 | 927,725,451 |
| 元本等合計 | 11,480,303,491 | 10,743,912,909 |
| 純資産の部合計 | 11,480,303,491 | 10,743,912,909 |
| 負債・純資産合計 | 11,558,260,965 | 10,819,563,889 |
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