あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,316,930 | 137,132,536 |
| 投資証券 | 11,419,944,035 | 11,240,703,434 |
| 流動資産計 | 11,558,260,965 | 11,377,835,970 |
| 資産の部合計 | 11,558,260,965 | 11,377,835,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,978,665 | 12,959,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,414 | 1,541,885 |
| 未払委託者報酬 | 62,182,044 | 60,133,256 |
| 未払利息 | 378 | 375 |
| その他未払費用 | 3,201,973 | 2,987,744 |
| 流動負債計 | 77,957,474 | 77,622,949 |
| 負債の部合計 | 77,957,474 | 77,622,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,208,083,280 | 10,931,787,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,220,211 | 368,425,421 |
| （分配準備積立金） | 405,876,646 | 395,871,118 |
| 元本等合計 | 11,480,303,491 | 11,300,213,021 |
| 純資産の部合計 | 11,480,303,491 | 11,300,213,021 |
| 負債・純資産合計 | 11,558,260,965 | 11,377,835,970 |
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