あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,330,253 | 93,787,742 |
| 投資証券 | 10,667,233,636 | 1,102,859,228 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 10,819,563,889 | 1,196,646,995 |
| 資産の部合計 | 10,819,563,889 | 1,196,646,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,446,123 | 41,680,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,950 | 856,608 |
| 未払委託者報酬 | 59,824,166 | 31,511,971 |
| 未払利息 | 417 | － |
| その他未払費用 | 2,846,324 | 1,930,630 |
| 流動負債計 | 75,650,980 | 75,980,167 |
| 負債の部合計 | 75,650,980 | 75,980,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,782,458,124 | 974,848,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 961,454,785 | 145,818,125 |
| （分配準備積立金） | 927,725,451 | 92,451,786 |
| 元本等合計 | 10,743,912,909 | 1,120,666,828 |
| 純資産の部合計 | 10,743,912,909 | 1,120,666,828 |
| 負債・純資産合計 | 10,819,563,889 | 1,196,646,995 |
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