有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/11-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 2,806,397.383 | 2,033.56 | 5,706,977,462 | 2,048.04 | 5,747,614,096 | 49.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 5,298,432.499 | 856.71 | 4,539,220,106 | 860.31 | 4,558,294,463 | 39.61 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 956,754.538 | 1,226.8 | 1,173,746,467 | 1,236.8 | 1,183,314,012 | 10.28 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
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