有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 2,244,893.765 | 2,294.63 | 5,151,200,579 | 2,347.82 | 5,270,606,479 | 49.11 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 5,141,221.711 | 829.93 | 4,266,856,652 | 830.8 | 4,271,326,997 | 39.79 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 759,772.976 | 1,372.66 | 1,042,909,973 | 1,386.08 | 1,053,106,126 | 9.81 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
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