純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年7月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/27 9:11

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。

第1期中間計算期間(2021年 6月28日現在)
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	544,608,989口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,537円
	(1口当たりの純資産額)	(1.1537円)

項目	第1期中間計算期間自 2020年12月29日至 2021年 6月28日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額2百億円以下の部分は年1万分の54.5、2百億円超の部分は年1万分の45

2021/09/27 9:11

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	17	32,922
追加型株式投資信託	73	450,747
合計	90	483,669

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#4 投資状況（連結）

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,954,729	1.46
合計(純資産総額)		953,960,990	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本940,006,26198.54コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―13,954,7291.46合計(純資産総額)953,960,990100.00(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	504,802,222	7.72
合計(純資産総額)		6,536,653,409	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ3,341,844,40451.12ドイツ338,713,3645.18フランス198,616,5633.04オランダ287,598,2404.40ベルギー105,601,1741.62アイルランド249,690,4783.82イギリス289,550,2814.43スイス91,572,0081.40デンマーク629,374,1629.63香港126,806,1741.94台湾205,701,7373.15ジャージー166,782,6022.55小計6,031,851,18792.28コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―504,802,2227.72合計(純資産総額)6,536,653,409100.00

2021/09/27 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

2021/09/27 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月28日現在)
負債合計	265
純資産の部
元本等

注記表

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