ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,738,129 |
| 親投資信託受益証券 | 617,346,107 |
| 流動資産計 | 631,084,236 |
| 資産の部合計 | 631,084,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,012,376 |
| 未払受託者報酬 | 43,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,136 |
| 未払利息 | 35 |
| その他未払費用 | 10,707 |
| 流動負債計 | 2,788,298 |
| 負債の部合計 | 2,788,298 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 544,608,989 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,686,949 |
| 元本等合計 | 628,295,938 |
| 純資産の部合計 | 628,295,938 |
| 負債・純資産合計 | 631,084,236 |
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