ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,361,026 | 63,865,072 |
| 親投資信託受益証券 | 4,540,284,622 | 4,602,448,463 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 4,721,645,648 | 4,669,313,535 |
| 資産の部合計 | 4,721,645,648 | 4,669,313,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,985,223 | － |
| 未払解約金 | 20,510,293 | 2,809,121 |
| 未払受託者報酬 | 440,081 | 1,086,609 |
| 未払委託者報酬 | 17,603,343 | 43,464,264 |
| 未払利息 | 481 | 183 |
| その他未払費用 | 109,968 | 271,593 |
| 流動負債計 | 128,649,389 | 47,631,770 |
| 負債の部合計 | 128,649,389 | 47,631,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,599,408,957 | 4,280,991,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,587,302 | 340,690,561 |
| （分配準備積立金） | 221,307,873 | 205,678,483 |
| 元本等合計 | 4,592,996,259 | 4,621,681,765 |
| 純資産の部合計 | 4,592,996,259 | 4,621,681,765 |
| 負債・純資産合計 | 4,721,645,648 | 4,669,313,535 |
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