ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,996,786 | 72,642,346 |
| 親投資信託受益証券 | 4,596,824,205 | 3,923,757,228 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 106,000,000 |
| 流動資産計 | 4,754,820,991 | 4,102,399,574 |
| 資産の部合計 | 4,754,820,991 | 4,102,399,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,732,246 | － |
| 未払解約金 | 20,141,781 | 106,989,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,636 | 914,476 |
| 未払委託者報酬 | 42,025,560 | 36,578,836 |
| 未払利息 | 397 | 212 |
| その他未払費用 | 168,407 | 231,321 |
| 流動負債計 | 142,119,027 | 144,714,182 |
| 負債の部合計 | 142,119,027 | 144,714,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,936,612,340 | 3,236,564,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,089,624 | 721,120,767 |
| （分配準備積立金） | 106,182,422 | 82,956,028 |
| 元本等合計 | 4,612,701,964 | 3,957,685,392 |
| 純資産の部合計 | 4,612,701,964 | 3,957,685,392 |
| 負債・純資産合計 | 4,754,820,991 | 4,102,399,574 |
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