ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月26日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,697,216 | － |
| コール・ローン | － | 53,912,749 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,723,533 | 3,189,189,181 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 3,122,420,749 | 3,252,101,944 |
| 資産の部合計 | 3,122,420,749 | 3,252,101,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,390,230 | － |
| 未払解約金 | 41,119,104 | 11,268,441 |
| 未払受託者報酬 | 737,917 | 649,724 |
| 未払委託者報酬 | 29,516,502 | 25,988,967 |
| その他未払費用 | 185,880 | 162,372 |
| 流動負債計 | 125,949,633 | 38,069,504 |
| 負債の部合計 | 125,949,633 | 38,069,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,175,609,232 | 1,886,660,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,861,884 | 1,327,371,489 |
| （分配準備積立金） | 354,267,453 | 300,446,411 |
| 元本等合計 | 2,996,471,116 | 3,214,032,440 |
| 純資産の部合計 | 2,996,471,116 | 3,214,032,440 |
| 負債・純資産合計 | 3,122,420,749 | 3,252,101,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
