剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年12月29日至 2021年 6月28日	第2期中間計算期間自 2021年11月26日至 2022年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	173,528	△32,903,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	993,587,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,393,244	223,674,284
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,393,244	223,674,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	616,814	85,289,145
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	616,814	85,289,145
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	83,686,949	340,690,561

2022/08/24 9:01

#2 中間注記表（連結）

2022/08/24 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年11月25日現在)	(2022年 5月25日現在)
元本	7,314,071,984	6,414,592,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,924,054,341	1,978,859,252

注記表

2022/08/24 9:01