剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年12月29日至 2021年11月25日	第2期自 2021年11月26日至 2022年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	23,460,105	△81,116,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	993,587,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	827,897,059	239,480,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	827,897,059	239,480,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,617,630	202,285,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,617,630	202,285,140
分配金	89,985,223	78,732,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	993,587,302	676,089,624

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2023/02/22 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年11月25日現在)	(2022年11月25日現在)
元本	7,314,071,984	6,039,983,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,924,054,341	2,768,707,142

注記表

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