- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/26-2022/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年12月29日 至 2021年11月25日 | 第2期 自 2021年11月26日 至 2022年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 354,699,622 | △268,960,417 |
| 営業収益合計 | 354,699,622 | △268,960,417 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,140 | 48,922 |
| 受託者報酬 | 483,125 | 2,137,245 |
| 委託者報酬 | 19,325,479 | 85,489,824 |
| その他費用 | 120,677 | 441,226 |
| 営業費用合計 | 19,946,421 | 88,117,217 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 334,753,201 | △357,077,634 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 334,753,201 | △357,077,634 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 334,753,201 | △357,077,634 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,460,105 | △81,116,699 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 993,587,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 827,897,059 | 239,480,643 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 827,897,059 | 239,480,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,617,630 | 202,285,140 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,617,630 | 202,285,140 |
| 分配金 | 89,985,223 | 78,732,246 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 993,587,302 | 676,089,624 |
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