- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月29日-令和3年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年12月29日 至 2021年11月25日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 354,699,622 |
| 営業収益合計 | 354,699,622 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 17,140 |
| 受託者報酬 | 483,125 |
| 委託者報酬 | 19,325,479 |
| その他費用 | 120,677 |
| 営業費用合計 | 19,946,421 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 334,753,201 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 334,753,201 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 334,753,201 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,460,105 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 827,897,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 827,897,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,617,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,617,630 |
| 分配金 | 89,985,223 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 993,587,302 |
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