- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/28-2024/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2022年11月26日 至 2023年11月27日 | 第4期 自 2023年11月28日 至 2024年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 19,436 |
| 有価証券売買等損益 | 722,899,328 | 684,442,653 |
| 営業収益合計 | 722,899,328 | 684,462,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,847 | 13,794 |
| 受託者報酬 | 1,652,393 | 1,358,147 |
| 委託者報酬 | 66,095,338 | 54,325,902 |
| その他費用 | 424,123 | 341,173 |
| 営業費用合計 | 68,210,701 | 56,039,016 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 654,688,627 | 628,423,073 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 654,688,627 | 628,423,073 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 654,688,627 | 628,423,073 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 159,732,870 | 67,269,300 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 676,089,624 | 820,861,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,773,674 | 192,378,581 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,773,674 | 192,378,581 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347,566,941 | 190,648,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347,566,941 | 190,648,788 |
| 分配金 | 54,390,230 | 58,717,621 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,861,884 | 1,325,027,829 |
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