- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2023年11月28日 至 2024年11月25日 | 第5期 自 2024年11月26日 至 2025年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,436 | 141,871 |
| 有価証券売買等損益 | 684,442,653 | 413,903,247 |
| その他収益 | - | 415 |
| 営業収益合計 | 684,462,089 | 414,045,533 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,794 | - |
| 受託者報酬 | 1,358,147 | 1,393,917 |
| 委託者報酬 | 54,325,902 | 55,756,601 |
| その他費用 | 341,173 | 348,361 |
| 営業費用合計 | 56,039,016 | 57,498,879 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 628,423,073 | 356,546,654 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 628,423,073 | 356,546,654 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 628,423,073 | 356,546,654 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 67,269,300 | 3,258,093 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 820,861,884 | 1,325,027,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,378,581 | 24,654,406 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,378,581 | 24,654,406 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,648,788 | 128,350,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,648,788 | 128,350,641 |
| 分配金 | 58,717,621 | 63,139,902 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,027,829 | 1,511,480,253 |
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