剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2021年11月26日至 2022年 5月25日	第3期中間計算期間自 2022年11月26日至 2023年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△32,903,499	1,244,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	993,587,302	676,089,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,674,284	36,039,621
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,674,284	36,039,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,289,145	155,946,829
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,289,145	155,946,829
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	340,690,561	721,120,767

2023/08/24 9:01

#2 中間注記表（連結）

2023/08/24 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月25日現在)	(2023年 5月25日現在)
元本	6,039,983,109	5,392,017,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,768,707,142	2,889,352,635

注記表

2023/08/24 9:01