ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 134,697,216 |
| コール・ローン | 144,996,786 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,596,824,205 | 2,946,723,533 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産計 | 4,754,820,991 | 3,122,420,749 |
| 資産の部合計 | 4,754,820,991 | 3,122,420,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,732,246 | 54,390,230 |
| 未払解約金 | 20,141,781 | 41,119,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,636 | 737,917 |
| 未払委託者報酬 | 42,025,560 | 29,516,502 |
| 未払利息 | 397 | － |
| その他未払費用 | 168,407 | 185,880 |
| 流動負債計 | 142,119,027 | 125,949,633 |
| 負債の部合計 | 142,119,027 | 125,949,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,936,612,340 | 2,175,609,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,089,624 | 820,861,884 |
| （分配準備積立金） | 106,182,422 | 354,267,453 |
| 元本等合計 | 4,612,701,964 | 2,996,471,116 |
| 純資産の部合計 | 4,612,701,964 | 2,996,471,116 |
| 負債・純資産合計 | 4,754,820,991 | 3,122,420,749 |
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