ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月26日 至 2022年11月25日 | 自 2022年11月26日 至 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -268,960,417 | 722,899,328 |
| 営業収益合計 | -268,960,417 | 722,899,328 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,922 | 38,847 |
| 受託者報酬 | 2,137,245 | 1,652,393 |
| 委託者報酬 | 85,489,824 | 66,095,338 |
| その他費用 | 441,226 | 424,123 |
| 営業費用合計 | 88,117,217 | 68,210,701 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -357,077,634 | 654,688,627 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -357,077,634 | 654,688,627 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -357,077,634 | 654,688,627 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -81,116,699 | 159,732,870 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,089,624 | 820,861,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,480,643 | 51,773,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,480,643 | 51,773,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,285,140 | 347,566,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,285,140 | 347,566,941 |
| 分配金 | 78,732,246 | 54,390,230 |
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