純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2024年5月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/26 9:29

#2 中間注記表（連結）

項目	第3期中間計算期間自 2022年11月26日至 2023年 5月25日	第4期中間計算期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額2百億円以下の部分は年1万分の54.5、2百億円超の部分は年1万分の45	同左

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	14	26,996
追加型株式投資信託	82	521,705
合計	96	548,701

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#4 投資状況（連結）

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,883,154	0.79
合計(純資産総額)		3,148,576,100	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,123,692,94699.21コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―24,883,1540.79合計(純資産総額)3,148,576,100100.00(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	194,524,310	2.34
合計(純資産総額)		8,317,656,191	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ5,017,636,98960.33カナダ198,551,5922.39ドイツ325,862,7473.92フランス338,268,8524.07オランダ356,830,4634.29スペイン234,896,4842.82ベルギー70,256,1180.84アイルランド37,095,4680.45イギリス340,152,1494.09デンマーク600,068,1897.21香港90,512,9541.09台湾352,599,5964.24ジャージー160,400,2801.93小計8,123,131,88197.66コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―194,524,3102.34合計(純資産総額)8,317,656,191100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等
	:移動平均法による原価法

注記事項
(貸借対照表関係)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月27日現在)	(2024年 5月27日現在)
負債合計	71,004,391	9,000,000
純資産の部
元本等

注記表

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